当前位置: 首页>>公开信息内容
东营区国有资产运营中心2018年部门预算和“三公”经费预算公开
索引号: 1130-02_Z/2018-0213001 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2018年02月13日
主题词: 发布机构: 国有资产运营中心 文    号:
 

 

 

 

 

东营区国有资产运营中心2018年部门预算和“三公”经费预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

第一部分 部门概况

一、   主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表

八、政府采购预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

 

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 


一、   主要职能

    东营区国有资产运营有限责任公司为企业化管理的事业单位,成立于20027月,是经省经贸委、东营区人民政府批准成立,在工商行政管理部门登记注册的国有独资有限责任公司。公司注册资本7000万元,注册地东营市井冈山路912号。

   201368号更名为东营区国有资产运营中心(挂东营区国有资产运营有限责任公司牌子),为全额拨款事业单位。

    中心下设综合管理部、投资发展部、资产运营一部、资产运营二部、财务管理部、招标采购部、招标事务部。编制人数27人,现实有人数26人,其中正科级3人、副科级1人。

二、部门预算单位构成

东营区国有资产运营中心部门预算为区本级事业单位预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

2018年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             部门公开表1

1. 收支预算总表

                                    单位:万元

    

    

     

2018年预算

     

2018年预算

一、财政拨款

487.757512

一、一般公共服务支出

 

  一般公共预算

487.757512

二、外交支出

 

  政府性基金预算

 

三、国防支出

 

  国有资本经营预算

 

四、公共安全支出

 

二、财政专户管理资金

 

五、教育支出

 

三、事业收入

 

六、科学技术支出

 

四、事业单位经营收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

五、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

33.303252

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.1620

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

454.2860

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

487.751252

本年支出合计

487.751252

六、上级补助收入

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

九、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

487.751252

支出总计

487.751252


部门公开表2

2.收入预算表

 

科目编码

单位编码

单位和科目名称

合计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

 

经费拨款(补助)

预算内投资

专项收入

行政事业性收费

罚没收入

国有资源(资产)有偿使用收入

其他收入

政府性基金转列一般公共预算收入

中央一般性转移支付

 

 

 

314 

 东营区国有资产运营中心

487.751252 

487.751252 

487.751252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

314001

东营区国有资产运营中心

487.751252

487.751252

487.751252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215 

 

 

 314001

 资源勘探信息等支出

454.2860 

454.2860 

454.2860 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

07

 

314001

国有资产监管

454.2860

454.2860

454.2860

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

07

01

314001

行政运行

254.2860

254.2860

254.2860

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215 

07 

99 

314001 

其他国有资产监管支出 

200 

200 

200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

314001

社会保障和就业支出

33.303252

33.303252

33.303252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

 

314001

行政事业单位离退休

31.7112

31.7112

31.7112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

314001

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.7112

31.7112

31.7112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

99

 

314001

其他社会保障和就业支出

1.592052

1.592052

1.592052

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

99

01

314001

其他社会保障和就业支出

1.592052

1.592052

1.592052

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

314001

医疗卫生与计划生育支出

0.1620

0.1620

0.1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

 

314001

行政事业单位医疗

0.1620

0.1620

0.1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

99

314001

其他行政事业单位医疗支出

0.1620

0.1620

0.1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

3. 支出预算表

 

单位:万元

科目编码

单位编码

单位和科目名称

总 计

基本支出

项目支出

事业单位                           经营支出

对附属单位          补助支出

上缴上级支出

 

 

 

314001

国有资产运营中心

487.751252

287.751252

200

 

 

 

215

 

 

314001

资源勘探信息等支出

454.2860

254.2860

200

 

 

 

215

07

 

314001

国有资产监管

254.2860

254.2860

 

 

 

 

215

07

01

314001

行政运行

254.2860

254.2860

 

 

 

 

 215

 07

99 

 314001

其他国有资产监管支出

200 

 

200 

 

 

 

 208

 

 

 314001

社会保障和就业支出

33.303252 

33.303252 

 

 

 

 

208

99

 

314001

其他社会保障和就业支出

1.592052

1.592052

 

 

 

 

208

99

01

314001

其他社会保障和就业支出

1.592052

1.592052

 

 

 

 

208

05

 

314001

行政事业单位离退休

31.7112

31.7112

 

 

 

 

208

05

05

314001

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.7112

31.7112

 

 

 

 

 210

 

 

 314001

医疗卫生与计划生育支出

0.162 

0.162 

 

 

 

 

 210

 11

 

 314001

行政事业单位医疗

0.162 

0.162 

 

 

 

 

 210

 11

 99

 314001

其他行政单位医疗支出

0.162 

0.162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表4

     

      

 

2018年预算

 

2018年预算

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、一般公共预算

487.751252

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算

 

二、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算

 

三、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

四、教育支出

 

 

 

 

 

 

五、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

七、社会保障和就业支出

33.303252

33.303252

 

 

 

 

八、医疗卫生与计划生育支出

0.162

0.162

 

 

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十三、资源勘探信息等支出

454.2860

454.2860

 

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

 

 

 

十六、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

 

         

487.751252

         

487.751252

487.751252

 

 

                                4.财政拨款收支预算表                                单位:万元


部门公开表5

5. 一般公共预算支出表

 

                                                                                单位:万元

科目编码

单位编码

单位名称和科目

 

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

 

 

 

314001

国有资产运营中心

487.751252

287.751252

212.046

33.705252

42

200

215

07

01

314001

国有资产监管行政运行

254.2860

254.2860

212.046

0.24

42

 

215

07

99

314001

其他国有资产监管行政运行

200

 

 

 

 

200

 

208

99

01

314001

其他社会保障和就业支出

1.592052

 

 

1.592052

 

 

 

210

11

99

314001

其他行政事业单位医疗支出

0.1620

 

 

0.1620

 

 

 

208

05

05

314001

机关事业单位基本养老保险

31.7112

 

 

31.7112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

6.政府性基金预算支出表

                                                                          单位:万元

科目编码

单位编码

单位和科目名称

 

2018年预算

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

运营中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出


部门公开表7

 

 

7.财政拨款安排的基本支出预算表

           

                                    单位:万元

科目编码

经济分类科目名称

2018年预算

金额

其中:一般公共预算安排

 

总计

287.751252

287.751252

30101

基本工资

70.662

70.662

30102

津贴补贴

102.4260

102.4260

30107

绩效工资

144.288

144.288

30113

住房公积金

24.4716

24.4716

30309

奖励金

0.0576

0.0576

30112

大额医疗保险

0.1620

0.1620

30108

基本养老保险

31.7112

31.7112

30112

失业保险

1.204916

1.204916

30229

福利费

0.24

0.24

30231

公务用车运行维护费

12

12

30299

其他商品和服务支出

8

8

30201

办公费

15

15

30216

培训费

5

5

30217

公务接待

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表8

 

8.政府采购预算表

                                                                                单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

 单位名称

              

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

运营中心2018年没有政府采购预算支出


部门公开表9

 

9.一般公共预算“三公”经费支出表

 

    

                                                            单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行

维护费

14

0

12

0

12

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

2018年部门预算情况和

重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2018年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2018年收入预算为 487.751252万元,其中:财政拨款 487.751252  万元,占100 %

2018年支出预算为 487.751252 万元,其中:基本支出   287.751252万元,占59 %,项目支出 200 万元,占 41 %,其中基本支出增加89.112024 万元,项目支出减少15万元。

 

 

 

(二)财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入预算为487.751252 万元,其中:一般公共预算收支预算487.751252 万元,占100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年财政拨款支出预算为 487.751252 万元,其中:资源勘探信息等支出454.2860万元,占 93.14 %;医疗卫生与计划生育支出0.162万元,占0.03  %;社会保障和就业支出33.303252万元,占6.83%

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算当年拨款 487.751252 万元,比上年增长 9.36 %,主要是人员经费增加。

2018年当年一般公共预算支出预算为 487.751252  万元,比上年增长9.36%,其中:

1、资源勘探信息(类)国有资产监管(款)行政运行(项)254.2860万元,主要用于职工工福利支出212.046万元、日常公用支出42万元,对个人和家庭和补助0.24万元。

2、其他国有资产监管支出200万元,比去年支出减少15万元。主要用于采购中心业务开展:工资福利支出47万元,评审专家费78万元,保洁费用4.8万元,水电费8.2万元,取暖费6.6万元,印刷费12.54万元,法律顾问费10万元,保安费用5万元,培训费6万元,办公用品及设备购置12.06万元,加班费及加班餐费4.8万元,车辆及交通运输费5万元。3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出()1.592052万元,比去年减少13.06%

4、、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.162万元,比去年增加22%,主要是增人增资晋职晋档。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)31.7112万元,比去年增加16.4%,主要是增人增资晋职晋档。

 

 

 

 

 

 

具体情况如下:

1、资源勘探(类)国有资产监管(款)行政运行(项)支出 254.2860 万元,比上年增长21.89 %,主要是人员的增加。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险(项)支出 31.7112 万元,比上年增长19.6 %,主要是人员的增加。

3、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出1.592052万元,比上年下降11.5%

4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)支出0.162

5、资源勘探(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)支出200万元,比去年增长100%,主要是新增加采购中心业务的开展。

(四)政府性基金预算收支情况

运营中心2018年没有使用政府基金预算拨款安排支出。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2018财政拨款安排的基本支出预算 287.751252万元,其中:

人员经费 245.511252 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    公用经费 42.24 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2018年政府采购预算0 万元。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 14 万元,其中:因公出国(境)费  0  万元,公务用车购置及运行费12万元,公务接待费2 万元

2018“三公”经费预算比2017减少10.911 万元,其中:因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行费减少 12.911 万元、公务接待费增加2万元公务用车购置及运行费减少的主要原因是集中采购业务减少。公务接待费增加的主要原因是采购中心业务培训。

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)单位运行经费情况

2018年东营区国有资产运营中心部门单位运行经费财政拨款预算为42.24万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至20171031日,东营区国有资产运营中心所属各预算单位共有车辆3辆,单位价值50万元以上大型设备0台。

东营区国有资产运营中心2018年预算未安排上述资产购置。

(五)绩效目标设置情况

2018年东营区国有资产运营中心没有涉及绩效目标设置的项目支出。

 

        


 

 

 

 

 

第四部分

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。运营中心开展活动的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。运营中心开展活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、单位运行经费:指区级单位的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十四、资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项):指东营区国有资产运营中心人员的基本支出。

十五、资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产鉴管(项):指东营区国有资产运营中心项目支出。

 

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指东营区国有资产运营中心基本养老保险支出。

十七、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指东营区国有资产运营中心大额医疗保险支出。

   十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指东营区国有资产运营中心失业险与工伤保险的支出。